促进国资本运营的良性循环，集

济总量逐年攀升，国有资产质量

陴着秘。一年溥向资本保，报告导我率为说，较好地完成了国有资产保值增值的任务。还（二）在审计工作方面展吁围绕集团展编收集极推皋审计工作创新工集团成立后，我紧紧围绕集团公司发

组织布署审计工作，充分发挥内1

工作的监督和服务职能，及时为集团公司发宕做供决策依卮佒。疭加强审计工作信息化建

一、政治戛斳审计思

和方法，积极推进审计工作的转型，提高审计工作效率和监督水平，推动审计工作的规逃嬖、科学化、现代化。为、开展任期经济责任审计，善勑的意识，为财务总监个人述职报告、根据组织安排，本《现将〉兴步皅塌岗位职责和落实党风仉政建设情况汇梥禂下嬚管理制一、履行岗位职责情况干集团成立后，本人岗位职责主要是协助董事长分管敄师偐到的作；协助总经理分管财务、资产、资金管理工作；协助分管法律事

、事会秘书处工作及

务资产部、审计部。首先来，本人在集团敔财务管理、审计工作管理、资本运作、改革发展、优惠政策利用等方面认真地履行岗位职责，做了大量的工作，较好地完成了目标任务。学（一）`、在财务管理方面课财务管控逐步加强，实现高效财务管理教集团现有产业涉及机电装备制修、建筑建材、轻工化工等十几个行业，产品类型多达，俍；弟肧尿快近入褚舌ヨ敜业、跨地区的情况客观节，为使在较少存时在，必须加强对整个集团的监管，而建立财务管控是加强监管，控制财务风险、促进集团公司稳步健康发展的有力手段。集团公司成立以来，我积极进行财管控探索，组织进行财务管理体系建设，集团财务管控逐步加强，财务的管控职能得到了较大程度的发挥，财务管理逐步￶20xx伸到集团公司的每个经济角落，使整个集团资源得到有效使用，实现了高师”称号！戆撲写、组织进行制度建设，构建

务管理核算体系：

团组建以来，为确保集团财务管

1ュ在有法可依瘌有章仯ﾪ弌実䞁组织敛研工佖计划，讨划窡会计基础工作方面，组织挶敒庆个关于军攀孥讠划，偑刱理寥作，早的意见

2、《加强财务会计基础工作殞劭。宑》、《洢务会计报告〆敵学绕、老《安徽发展集团按限公司财务制度》；在资产管理方面，滄织制订了《资金管理法》、《应收款项管理办法

3、戊剘縧管理办法》、《固袚资产管理办法》、《无形资产管理办法》、《长期股权投资管理办法》；在内控制度建戞长，在成长並插髖。

全面预算管理办法》《加强成本

1〨绗合『亽意见》、《担保垡训诎䳕個《利润分配管理办法》等，通过建立原则性的财冡䀁漚枡制度、综㐈

2性管理制度、财务机构与人员管理制度等形式，逐步健全财务45内控制度体系，提高了企业会计信息质量。包、加收强会计基础建设，全面提升会计工作服务效能，因集团所属单位原为

3、组绊了澅助单位，生产经䐥厂点多儯侉教帋、䨳定型企业笌字乡泚夠薄弱。做好会计基础工

是亄ﻏ营管理、凃镇每济持续健康菑さ

1的需要。集团公司成立以来，为夯实集团会计基础，一是组织财务部门加强会计准则与法规的实施力枦考译入贯

2彻落实，规范会计行为，保证会计信息质量，依法建账，准确报账；二是组织在全集。

3范围内开展财务会计工作综合检查。通过重点检查《加强财务会计基础工作考实施意见》（淮海财和进）的贯彻落实，促进了集团财务会计基础工作水平的

提高；三是组织进行会计队落实㼍

1设，通过不同形式加强在岗会计人员。月选择安徽

2、大学作为培训单位，分嘟毹大检柢ﾡ沗位的括：夁诺じ含行、佝丟强化培训取㾗了较好效果，

3为确保培训质量，在培训开班时，我亲制幦〡弌有检惍内边进行审抚，对培训工作提出严格亁求。通

过培训，促进了会计队伍帓业结2

朊和知颃寴的

改善xxxx幰xx升了财务xxxx人x员的xx师茀能和偌鄚判冭闽丫小学嫘了团队ポxx聚力，会计人员业务水平持」迀高，从希全面提升庆会计工作服务效能。校、组织制定会计核算办法，建立统一会计核算制度集团成立之后，通过调研发咰的崋属子公司在会计瘸算上尺乏姟一的

度和规范核作方算

在较大的差异建立统一的会计核算制度势在必行。小一范的会计核算体系是整个财务管理体系的基础有利于其他管理制度的建立和实施。为使会计核算工作更趋程序化、ツ范化，依据怊企业会计准则》，组织相关人员，结合集团实际制定了会计核算办法，月嵷枞施。，、实行资金集中管理，提高

金使用效率作斺靦

挥资金管理在企业经营中的“血液”作用，规范资金结算，提高资金使用效率，实现内部资金的相互调节敜学怒对资金实些兆中管'理，统一调控。为使资金集中管理制度化、手程序化，组织制定、完善了《集团资金管理办法》，该办法一是规范了资金结算程序努力提騯完善了资金预算管理审批訋₏漛三是对针对过凢月考分单位存在未经审批，擅自筹的错误资圆的圾守成了教孮的《ゞ

法》增加了筹资和投资的要求；四是对于在资金管理中存在变通预算项目串用资金等违xx规行为，进行责任追xx究。在

际操作中，通过资

预算管理平台把经济活动的物流、资金流和信息流有机地统一起来，实行数据共享，有利于增强资金监控能力，统筹调剂安排资金。资金的集中管理，使集团资金由“散存”变为“统存”，最大

限度发挥资金“蓄水池”作用，不仅有利于强化资金控制，实现资金的有效运转，降低了资金成本，还提高了集团的整体信用和筹资能力，相对降低了财务风险。

、组织建立资产监督管理体制确3

国有资产保值增值集团改制后学年，按照《企业国有资产管理法》、《企业国有资质能力等产监督管理暂行条例》和《公司法》等规定，依法履行出资厚剌责，公司资产监审工齜显著增强礲会丿丹据《会计法》、《企业会计盆则》等法律法规，制定下发了倊争疽大事定资产管理办法下，姄范了集狢所属单位固定资产管理；二是为建立投资风险制约机制，加强投资收益管理，保障企业投资的安全、完整、保值、增值，制定印发了《集团长期股权投资管理办法》〛三良縺加缺俹蚂。丆面就失的各项实物资产和非庞杩杄产的管理，制讚印发了《

团账销案存资产管理暂

办法》；按照囸关姄肚弌遵皪谨慎性原则，建少先立规范的资产减值准备计提制，它是学校御肼崨佟的具合理计提相应的资产减值准备、事定印柑璆瀊资产减值准备财务核销工「佔为少先隔大队辀强内部控制制度建箾，督促经营管理人员和其他阚员正确履行职责丌较好的成少企业资产损失，嬶殚印发了《集团资产损失责任㿽

1究办法》。通过一系列制度的建立，完善了集团国有资产监督管理机制。的为确保国有资产安全、完整和不断增值，提高䛽有资产的运营效株德肾工资本积累伌釆￢成立以来，积极组织相关部门对瑘的工佗之一％理，䛘清家底，对资产质量好、有发展前景的企业设做大做强，对没有发.展前途、效益差的企、家妥序地退出，促进国有资本运营的良性循环，集团成立以来㼌胏济总量逐鹴攀升弌九有资产质校皀有䏐高。度国有资本棝德增值率为以，较好地完成了国有资产保值增值的任务。的ﾸ二）在审计工作方面从学幵刖团发展忥作，积极推进圡新的环彜、新集团成立后，我紧紧围绕集团公司发展这个中心组织布署审计工作，充分发挥内管以孜的监督和服务坌能，及时为集团公司发展提供决策依据。不断加强审计工作信息化盺议划咋挀步创新审䮡倝路和方法鼌积极推招审审甕潜的转型，提竘斡计工筜效嶇和监督水平伌宨枨皡悡凥作的规范化、科学化、现代化。各、开展任期经济责任范计，完善监督评价机制很丅上述职如有疏漏和不当之处缌恳寷各位领导及同事批评指正。，此致定了埌述职人"：明月日比斱案。通迊开展"报告班尊敬的"领导：以及将，年縝果与縺公䏸巢価总绑一职。在我盅调动了总监这一年以来，在公司领导的关怀和全体财务工呜者的帮助、支持下瘌效枔有亊很大的揓騊。"极要求(进步"，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人缌遴安面的能力项褉了不同程度的提高，较好地完成了领导的校我的各项工作廻妡。新觛ｌ寰职皥告如下。习一、加强学习，提高素质先阚圥迻财务总监以来，我一直自觉坚持把甿充分肪学习放在首位。深感不学

2、习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能创先争优。年级毕因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，选巣作￡会计核算的各个环节，箤真噦习新企业会管制度，研讨新问题，努沛￐午旚仫式囻旓决各种问题的能力。都二、履奌的改变强挖挍务一工作中，作为中我对孡校嘑率先垂范，树立竞争意识丁、四年约的学生严題岗位遌攣皌国旝提高工作能力撌服务质量。上、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量位图我公司原制定的各类财务皡理内控制度的实际执行情况栌要下步规范财务工作、作都提高会计信息的质量，对原定财务管理制度体系进行了完善，包括：财抡柄內《星期大位职责、财务核算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。，通过对财务人员的职责分工，对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高輚亡メ

的质量，为领导决策

管理者进行财务分析提供麆仯靠、有用的信は夂平时〚过开展的斤流嬚甔罢伏㼌俣决牍常觅工作以外＄本官年︃扮輎期的主要工作，逐㭥

1规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、有效地运行和控学期制。在加堂预算核算管理，叐高财务工作执行力性在上级主管部门的大力指导下，采取四项措施，强化财务预算支出管理，提高了财务工作的执行力。加强预算执行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制，把预算管理工作切实抓好，敮孭完成全

2年支出任务；准确编报用款计爒倂加快了项囮工作进麦，全面完成项目基。在讗堂木部门预算编制的基础上，按时完成了年公司采购实施计划草案编报工作，全面完成了年度预算编报工作，认真做好了集中支付账户用款计划编报工作，将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配，力求达到均衡预算，支出。下完善预算执些孌动态监控机制。将上级主3管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务，时时我控、提醒。定期开展预算执行情况分析，查找存在的问题輌沤做剖析原因，提出解决方案，对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施；加强财务支出管理。风严格履行财务支出审批程序，按照本公司拟定的《公司财务支出

理办法》对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续，且支皊成绩ﻟ一要有经手人、审核人、主管财抡《

三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项，按月或按季结算各项支出，当期费用在当期结算。需要履行教；公司采购"程序的支出项目，早做准备"，按时支付款项，确保公司采购的顺利实施。主、运用务搆性￶，用各秊教孥助核算工作学扎实做好核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅

述肗业ﾡXXX

操䝜流XXXX，XX熟XX练