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企业出纳岗位职责

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企业出纳岗位职责

随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的企业出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

企业出纳岗位职责1

1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结；

2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放；

3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等；

4、负责代扣个人所得税；

5、完成领导交办的其他工作。

1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2、核对银行未达帐项，编制银行余额调节表

3、及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4、每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5、妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6、及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表

7、按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；

8、办理货款收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐，要求做到日清月结。

9、及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10、向客户开具发票。

一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

1、负责日常收支的'管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。

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