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出纳人员的工作职责

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出纳人员的工作职责(通用6篇)

出纳人员的工作职责1

1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员的工作职责2

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员的工作职责3

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

出纳任职要求

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员：

从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的.各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员的工作职责4

1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员的工作职责5

一、幼儿园组长工作职责

（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

（一）会计出纳工作

1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

（二）其他事务工作

1、订购、发放报刊杂志。

2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

3、协助做好教育的一切服务工作。

三、保安人员工作职责

（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

四、其他后勤人员职责

（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

（六）保管好本岗位的一切物品。

出纳人员的工作职责6

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、工作认真，态度端正;

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