标题 | 出纳岗位职责 |
范文 | 出纳岗位职责(通用23篇) 现如今,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 出纳岗位职责 篇11.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管 2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。 3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。 4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料 5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。 6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责 篇21.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表; 3.根据记账凭证报销内容收付现金; 4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账; 5.保管好各种空白支票、票据、印鉴; 6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员; 7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管; 8.完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 篇31、严格按照财务制度的要求,办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符; 2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管; 3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管; 4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐; 5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归; 6、配合审计询证等其它工作。 出纳岗位职责 篇4岗位职责: 1、负责公司日常行政事宜,及后勤保障工作; 2、负责公司人员岗位职责职位要求管理,确保人员的合理供给; 3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理,考勤汇总,薪资核算等); 4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具; 5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立; 6、完成领导交办的其他工作及任务。 职位要求: 1、财务会计、人力资源等相关专业; 2、一年以上相关工作经验; 3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块,并具备相关财务知识; 4、熟练掌握各类办公软件,及各种表格制作; 5、良好的沟通能力、团队精神,能承受一定的工作压力; 6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动; 岗位要求: 学历要求:本科 语言要求:不限 年龄要求:不限 工作年限:1-3年 出纳岗位职责 篇51、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档; 5、负责各项票据的开具; 6、完成上级领导安排的其他工作任务。 出纳岗位职责 篇61、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程 2、负责公司日常的收付款业务 3、负责管理公司所有银行账户 4、负责公司资金系统的录入 5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报 6、每日盘点现金 7、负责公司员工工资的银行转账业务 出纳岗位职责 篇7一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。 六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。 七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。 出纳岗位职责 篇81、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。 2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。 3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。 4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。 5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。 6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。 7、完成会计主管和领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇9岗位职责: 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责与银行、税务等部门的对外联络; 职位要求: 1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历; 2、有会计从业资格证,五年以上财会工作经验; 3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 岗位要求: 学历要求:大专 语言要求:不限 年龄要求:不限 工作年限:1-3年 出纳岗位职责 篇101、办理银行存款和现金领取。 2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。 3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表. 4、负责支票、汇票、发票、收据管理。 5、负责单据报销、核对的工作。 6、员工工资发放。 7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。 出纳岗位职责 篇111.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。 2.及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。 3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。 4.办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。 5.建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。 6.准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。 7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。 8.管理银行账户,负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。 9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。 10.完成上级主管交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇121、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务; 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作; 3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作; 4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符; 5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作; 6、公司固定资产管理与盘点工作; 7、领导交代的其他工作; 出纳岗位职责 篇13物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述: 1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。 2.及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。 4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。 7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。 8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。 9.完成领导布置的其他工作。 任职要求: 1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历; 2、较好的会计基础知识; 3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作; 4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。 出纳岗位职责 篇141.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作; 2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符; 3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作; 4.按公司要求填制资金预测表; 5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作; 6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料; 7.完成上级主管安排的'其他工作; 出纳岗位职责 篇151、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务; 2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算; 3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务; 4、登记现金、支票核销台账,每周提供核销报表,每月编制对账报告; 5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理; 6、完成领导交办的其它任务。 出纳岗位职责 篇161、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。 5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 6、协助会计准备每日,,月单据及报表。 7、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。 出纳岗位职责 篇171.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管; 2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送; 3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等; 4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作; 5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据; 6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作; 7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等; 8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作; 9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等; 10.协助部门领导及公司交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇181、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款; 2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核; 3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单; 4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表; 5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作; 6、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇191、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责掌管小额现金; 5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。 出纳岗位职责 篇201、办理公司银行存款和现金的收支业务; 2、负责现金及银行日记账的登记工作; 3、报销公司日常费用、差旅费的工作; 4、保管库存现金和各种票据的安全和完整; 5、员工工资、补贴的银行转账现金发放; 6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。 出纳岗位职责 篇211、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证; 2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金; 3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表; 4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理; 5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表; 6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 篇221.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销 2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等) 3.负责日常的银行理财业务 4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金 出纳岗位职责 篇231、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务: 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符; 3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项; 4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度; 5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金; 6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证; 7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员; 8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对; 9、完成部门领导交办的其他任务。 |
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