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标题 财务部出纳的具体岗位职责
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财务部出纳的具体岗位职责

在我们平凡的日常里,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编为大家整理的财务部出纳的具体岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务部出纳的具体岗位职责1

职责:

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以"白条抵库",不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

人员要求:

1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳的具体岗位职责2

一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证做到账款相符,保证现金的绝对安全。

二、负责保管各种有价票证,定期与会计总账核对,保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作,工作能力和原则性强,具备较强的组织、协调和沟通能力,执行力好、团队协作精神强,能承受较大工作压力。

财务部出纳的具体岗位职责3

职责

1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳的具体岗位职责4

职责:

1、根据已审批的原始单据,负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务

3、票据办理

技能要求:

1、持会计从业资格证,熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

2、熟悉银行票据业务及网上银行业务,良好的口头及书面表达能力;

3、熟练使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历

财务部出纳的具体岗位职责5

1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2.每周二、五及时准确付各类核准款项;

3.月末录入拜特系统资金预算;

4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6.月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8.负责公司收据的领用、缴销工作;

9.核对各项目收款账目;

10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12.完成领导交办的其他工作

财务部出纳的具体岗位职责6

职责:

1.办理银行业务及现金的支取;

2.资金日报表的编制工作;

3.负责员工工资的发放;

4.领导安排的其他工作。

任职资格:

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

2.良好的口头及书面表达能力;

3.熟练应用财务软件和办公软件;

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部出纳的具体岗位职责7

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇,并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款,应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理,协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳的具体岗位职责8

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;

3、安全库存现金和各种有价证券;

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

5、负责收费结算、收款票据交接;

6、负责公司收据购买;

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

8、其他临时性工作。

财务部出纳的.具体岗位职责9

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

3、负责协助成本核算

4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

5、负责行业报销单据的审核。

6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳的具体岗位职责10

■负责费用报销单据复核

■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

■协助应收票据日常管理(说明、托收等)

■开具增值税、营业税发票

■现金相关发票的金蝶输入

■负责海外关联公司债权债务核对

■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳的具体岗位职责11

职责:

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

2.现金、银行账日记账和明细账的登记,系统录入

3.每周完成资金预测表

4.维护供应商和客户信息

5.统计报表完成和提交

6.部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证

7.财务负责人安排的其他工作

任职要求:

1.大专以上,会计或者经济类专业

2.有出纳工作经验优先

3.良好的英文书面读写能力

财务部出纳的具体岗位职责12

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳的具体岗位职责13

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳的具体岗位职责14

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳的具体岗位职责15

1、审核日常应收应付账款,向客户开具发票;

2、审核各项费用支出,安排结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作公司要求相关报表,数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、处理对公涉税事宜。

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更新时间:2024/12/23 9:06:44