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出纳工作职责

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出纳工作职责（优选）

出纳工作职责1

1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

3、收付款数据整理，收付款单据的`整理、装订和保管;

4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳工作职责2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳工作职责3

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的'准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

出纳工作职责4

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的`其他业务。

出纳工作职责5

1、负责完善和执行各项财务制度。

2、主管财务核算和税务管理。

3、负责年报审计，防范税收风险。

4、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。

5、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的工作

出纳工作职责6

工作职责：

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的.现金做好记录；

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、有会计相关资格证书优先考虑；

3、具有较强的自律性。

出纳工作职责7

1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;

2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;

3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;

4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;

5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;

6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;

7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

出纳工作职责8

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

出纳工作职责9

1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3、协助经理编制并实行全院预算。

4、认真审核原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应谢绝入帐。要严格掌控开支范畴和开支标准。

5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反应情形。

7、每个月书面向经理汇报财务情形，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

10、负责掌管财务印章，严格控制支票的'签发。

11、定期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

12、加强安全防范意识和安全防范措施，严格实行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

13、严格遵照，实行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳工作职责10

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.OA流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的'认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

出纳工作职责11

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的.真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

出纳工作职责12

1、负责日常收支的'管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳工作职责13

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

（一）流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

（二）固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

（三）材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的'清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

（七）往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年末时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

（八）专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

（九）总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

（十）综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书；

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见

出纳工作职责14

1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;

3.负责日常各款项的'审核支付工作;

4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;

5.负责领导交待的部门其他工作等。

出纳工作职责15

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的`付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

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