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标题 出纳岗位职责
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出纳岗位职责集合15篇

在充满活力,日益开放的今天,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责1

1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责2

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责3

岗位职责:

1、负责店面日常业务现金的收支,票据及银行存款的保管;

2、负责核实会计凭证及原始凭证,并办理付款;

3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐,做到日清月结,帐实相符;

4、负责根据资金集中管理需求,及时完成资金调拨、支付;

5、按规定的程序和手续,承办临时借款,负责到期借款的清收和利息结算;

6、负责保管出纳印章、空白收据和支票,及负责现金收据和发票的开具工作;

7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管;

8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点;

9、负责银行印鉴的管理工作,对资金的安全负直接责任;

10、协助会计做好各种账务的处理工作。

出纳岗位职责4

负责公司资金业务,办理银行的各项工作,保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。

2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道,也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后,除了用于发放贷款以获得贷款利息外,其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责5

1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责6

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责7

1、负责事业部的日常收支管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责8

1、大专及以上学历,会计等相关专业,有会计从业资格证书;

2、1年以上出纳工作经验,熟悉《会计法》及有关制度; 从事过4S店出纳或会计的优先

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,会计报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、为人诚实可靠品行端正、具有良好职业操守、沟通能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力,较强的责任心和原则性。

出纳岗位职责9

1、负责日常收支的'管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

5、负责各项票据的开具;

6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责10

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.根据记账凭证报销内容收付现金;

3.负责本项目所有合同管理,做好工程资金的收付和建立资金台账;

4.做好资金管理及对下支付;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责11

职责描述

1.负责日常收支的管理与核对,发票的管理,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;

2.负责办公用品的申购,保管及发放,有效管理办公用品的使用。需要会做账,报税,能独立完成相关工作有经验

3.工程师出差的后勤支持,平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

岗位要求

1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力;

2、有强烈的工作责任心和团队合作精神,能承担较大的工作压力;

3、具有诚信的品格,具有良好的职业素养,工作细致、认真负责;

4、熟练操作各种办公软件,

我司为工程技术公司,人员多在出差,此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松,工作地:汉阳。

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-10年

出纳岗位职责12

所在部门:财务部

直接上级:财务部长

本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作

主要职责与工作任务:

1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。

2、协助做好印章的管理

3、完成财务部部长交办其它各项工作

权力和责任:

权力:

现金保管权

对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

责任:

对所保管现金的安全性负责

考核指标:

月度、年度工作计划的完成情况

资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

遵守制度、服从安排、考勤

出纳岗位职责13

1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责14

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责15

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格:

1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

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更新时间:2024/12/25 14:29:47