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专项资金会计岗位职责

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专项资金会计岗位职责

在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的专项资金会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

专项资金会计岗位职责1

1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;

4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

5、进项税发票勾选，外币收付及核销;

6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责2

1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

3、每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

专项资金会计岗位职责3

1.审核各部门付款款项

2.维护各部门资金明细账

3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

4.跟进各部门人员工资核算

5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

专项资金会计岗位职责4

1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部;

2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;

3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;

4、负责所属公司银行回单打印及领取;

5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理;

7、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨;

8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

专项资金会计岗位职责5

收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

专项资金会计岗位职责6

1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的`其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责7

1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;

3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;

4、按要求时间完成月结及年结工作。

专项资金会计岗位职责8

1、负责集团资金统筹管理工作;

2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

3、负责规范各银行账户支付流程;

4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

5、负责集团贷款工作。

专项资金会计岗位职责9

1编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

2合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

5负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

专项资金会计岗位职责10

1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作;

2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

专项资金会计岗位职责11

1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6完成领导交办的其他事项。

专项资金会计岗位职责12

负责现金的收支及记录。

管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

处理网银付款单据制单。

定期核对银行余额。

根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

销售收款信息查询及通知。

根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

专项资金会计岗位职责13

1负责资金相关SOP的建立和完善;

2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表;

4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;

5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司;

6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

8、解答和指导外埠相关的问题;

9、其他领导交办的工作。

专项资金会计岗位职责14

1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

5、其他临时性工作

专项资金会计岗位职责15

1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

3编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

5.完成领导交办的工作

专项资金会计岗位职责16

1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

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