标题 | 出纳工作职责 |
范文 | 出纳工作职责集合15篇 出纳工作职责11.负责日常收支的管理和核对; 2.公司基本账务的核对; 3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5.负责开具各项票据; 6.负责具体指定的数据统计分析工作; 7.完成领导交办的其他任务。 出纳工作职责2职责一:幼儿园出纳工作职责 一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。 二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。 三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。 四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。 五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。 六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。 七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。 八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。 职责二:幼儿园出纳工作职责 1.负责幼儿园全部现金收付工作。 2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。 3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。 4.应按时、按规定向计划财务室报账。 5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。 6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。 7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。 职责三:幼儿园出纳工作职责 1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。 2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。 3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。 4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。 5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。 6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。 7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。 出纳工作职责31、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户; 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用; 3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作; 4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点; 5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作; 7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作; 8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 出纳工作职责41、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续; 2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作; 3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全; 4、月末与会计做好银行对账工作; 5、负责编制银行资金日报表; 6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因; 7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作; 8、其它财务事项。 出纳工作职责51、负责公司日常付款和报销; 2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出; 3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统; 4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作; 5、负责所有发票开具,应收应付工作; 6、其他银行的相关业务; 7、领导安排的财务相关工作; 出纳工作职责61、发票的申购、使用及管理; 2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据; 3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 4、负责财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 6、能独立完成公司内帐工作; 7 、完成领导安排其他任务。 出纳工作职责71.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作; 2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等; 3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。 4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表; 5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。 6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理; 7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。 出纳工作职责81、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明; 2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决; 3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等; 4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符; 出纳工作职责9工作职责: 1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。 2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。 3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。 4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。 5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。 6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。 7、完成领导交办的其他临时事务。 岗位要求: 1、学历:大专 2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、SAP使用经验的优先。 3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。 4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。 5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。 出纳工作职责10职责 1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动; 2、帮助客户建立财务管理模型; 3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题; 4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案; 5、有效执行解决方案; 6、督导客户财务工作正确有序进行。 任职资格 1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历; 2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称; 3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策; 4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设; 5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。 出纳工作职责111.日常负责集团相关公司网银付款录入,包括对公付款,对私付款及公司间划款,外币付款,确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管,银行单证及电子票据的开具,日常收付款和第三方支付系统的维护 2.负责各公司的银行开户,销户,网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表,银行对账单及回单的.打印和整理。 3.每月进项发票勾选认证,协助会计完成对税,报税事宜 4.在满足内部控制要求前提下,不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案,提高运作效率。 5.准备融资材料,申请用印,接收和寄送融资凭证和文本,安排金融机构往来活动安排。 出纳工作职责121、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程; 2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致; 3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析; 4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告; 5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作; 6、员工入离职资料的收集; 7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作; 8、完成上级交办的其他工作。 出纳工作职责13本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其岗位职责如下: 一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。 二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。 三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。 四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。 五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。 六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。 七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。 八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。 九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。 十、积极做好领导交办的其他出纳工作。 出纳工作职责141.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录; 2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表; 3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整; 4.负责办理现金收款和银行网银结算业务; 5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理; 6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证; 7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作 出纳工作职责151、负责日常项现金、网银的收款工作,跟进业务收款进度,办理与银行之间的所有有关业务; 2、及时登记收款日记账,协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据,定期编制各种统计报表、财务资料等; 3、负责发票、收据领用和保管工作,能独立完成各种收费票据的开票工作。 4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 5、熟悉所管物业业态,以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。 |
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