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标题 出纳的主要工作职责
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出纳的主要工作职责15篇

出纳的主要工作职责1

1、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

7、档案管理;

8、财务私章管理;

9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责2

岗位职责:

1,工厂文员,负责后勤工作

2,负责员工入离职办理,考勤计算

3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总

4,负责部门行政资料和文件流程的管理

5,负责工厂其他行政事务工作

6,厂长临时交办的任务

要求:

1.大专学历

2.具有文员,助理工作优先

出纳的主要工作职责3

岗位职责:

1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;

2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

3、各类单据整理、费用支出提报;

4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;

5、公司交办的其他事项。

任职要求:

1、大专或大专以上学历;

2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

3、办事沉稳、细心,较强的沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。

出纳的主要工作职责4

1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;

2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。

出纳的主要工作职责5

职责:

1、负责销售相关的各种单据的.录入;

2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

4、完成上级指派的其他工作;

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会并完成销售业绩。

任职资格:

1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责6

现金及银行往来款项管理;

负责员工报销流程;

出纳日常的工作:

缴纳物业费、房租、网费、电话费;

保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;

发票的开具与归档等。

考勤管理

配合会计完成相关工作;

其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责7

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责8

1、负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;

2、负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

3、负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;

4、对上报的资金预算做滚动跟踪;

5、完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责9

1、费用报销单据审核;

2、协助财会文件的准备、归档和保管;

3、快递行业面对众多网点,网点预付款的审核

4、处理班车/航空账务核对,对接网点日常结算事宜

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的主要工作职责10

工作职责

1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

2. 负责分公司所银行事务,包括开户、销户、账户年审等工作;

3. 负责总部及分店的银行资料的管理;

4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

5. 编制各账户银行存款台账;

任职要求:

1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;

2. 熟悉各项银行业务,包括开户、销户、账户年审等操作;

3. 熟悉网银操作;

出纳的主要工作职责11

职责:

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求:

1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

出纳的主要工作职责12

1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

2、编制会计分录,做到账实相符。

3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

4、完成上级交办的其他任务

出纳的主要工作职责13

1.对付款凭证进行复核,办理付款手续。

2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

4.及时完成现金收付记帐凭证。

5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

8.负责员工每月考勤,符合公司考勤制度。

9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作,保证库存数量使酒店正常运营。

10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责14

1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。

2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。

出纳的主要工作职责15

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

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更新时间:2025/3/12 8:44:38