标题 | 财务出纳员的岗位工作职责 |
范文 | 财务出纳员的岗位工作职责 随着社会不断地进步,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家整理的财务出纳员的岗位工作职责,希望对大家有所帮助。 财务出纳员的岗位工作职责11、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务: 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符; 3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项; 4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度; 5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金; 6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证; 7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的`制单人员; 8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对; 9、完成部门领导交办的其他任务。 财务出纳员的岗位工作职责21、负责现金支票的收入保管、签发支付工作; 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 4、及时与银行定期对账; 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 6、管理银行账户、转账支票与发票; 7、完成其他由上级主管指派及自行发展的.工作。 财务出纳员的岗位工作职责31、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款; 2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核; 3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单; 4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表; 5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作; 6、完成领导交办的其他工作。 财务出纳员的岗位工作职责41、负责公司日常办公及物资的收付款; 2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 3、收费的.对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表; 4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5、保管、开具增值税发票; 6、每月工资按时发放及报销; 7、公司合同管理,台账建立; 8、公司证照保管、使用; 9、完成上级领导布置的其他工作。 财务出纳员的岗位工作职责51.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。 2.认真审查各种报销或支出的`原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。 3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。 4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。 5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。 6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。 8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。 财务出纳员的岗位工作职责61、负责日常收支的'管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档; 5、负责各项票据的开具; 6、完成上级领导安排的其他工作任务。 |
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