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财务室出纳工作职责

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财务室出纳工作职责通用

财务室出纳工作职责通用1

1、负责公司各个校区交费催缴工作;

2、负责公司行政部门处理各项行政事务;

3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。

4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;

5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;

1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;

2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;

3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

4、负责合同档案的`保管、建立、维护;

5、负责日常的现金及银行存款收支业务;

6、办理与银行、税务之间的相关业务;

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;

3、办理与银行之间的所有相关业务;

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、合同的扫描、整理归档、合同登记;

6、配合会计的工作;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

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