标题 | 出纳岗位职责工作内容 |
范文 | 出纳岗位职责工作内容大全 在我们平凡的日常里,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编为大家收集的出纳岗位职责工作内容大全,仅供参考,希望能够帮助到大家。 出纳岗位职责工作内容大全11.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作; 2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行; 5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符; 6.负责完成与银行相关的`账务的处理,包括部分税款的缴纳工作; 7.完成领导交给的其他业务。 出纳岗位职责工作内容大全2工作目的: 负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。 工作责任: 1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜; 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 7、按月给职工打印、分发工资条。 8、办理各项酒店会议的充值结算。 9、每周编制资金余额表,并向领导报送。 10、各银行的年检资料的送审工作。 11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性 13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的'原始凭证。 14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。 15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。 16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。 17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。 19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。 20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的工作,不准随便泄露财经信息。 22、领导交办的其他工作。 出纳岗位职责工作内容大全31、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报 3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析 4、负责资产的'盘点与管理 5、负责往来账户的核算与管理 6、负责财务档案的整理与管理 出纳岗位职责工作内容大全41、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作; 2、负责日常费用报销过程中的'单据审核、现金收支; 3、负责门店每日营收及账务核对; 4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管; 5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票; 6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表; 7、完成公司领导安排的其它工作。 出纳岗位职责工作内容大全51、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账; 2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付; 3、负责公司员工工资发放; 4、负责公司旗下相关银行业务; 5、负责公司各门店盘点,以及数据归集; 6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用; 7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表; 8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值; 9、完成上级领导交待的其他工作。 出纳岗位职责工作内容大全61、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐; 2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导; 3、核算和管理销售业务收款工作; 4、负责处理公司开户银行的各类事务; 5、编制上级公司相关报表和附表; 6、完成上级领导交办的`其他工作。 出纳岗位职责工作内容大全71、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作 2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的`付款审批流程 3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理 4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符 5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全 6、负责记账凭证的打印、整理 7、负责开具各项票据 8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态 9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接 10、完成部门领导交办的其他任务 出纳岗位职责工作内容大全81、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等; 2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作; 3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接; 4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等); 5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表; 6、上级主管指派的其他相关工作。 出纳岗位职责工作内容大全91、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据; 2、审核付款凭的.准确性以及钉钉审批流程正确性; 3、报送相关部门资料、领取发票; 4、核算院内员工工资; 5、收据和付款凭证整理; 6、做好院内的催收款工作; 7、院长安排的其他事宜; 出纳岗位职责工作内容大全101、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符; 2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的`外勤工作; 3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜; 4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章; 5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表 出纳岗位职责工作内容大全111.具备专业的'财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务; 2.熟练使用财务相关软件; 3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程; 4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题; 5.具备良好的规划能力、计划能力; 6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。 |
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