| 标题 | 出纳人员岗位职责 |
| 范文 | 出纳人员岗位职责 出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要热爱本职工作、诚实、敬业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。下面是小编为大家收集的出纳人员岗位职责（精选30篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 出纳人员岗位职责11、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。 12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。 16、完成科长交办的其它工作。 出纳人员岗位职责21、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。 2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。 3、熟悉企业财务各项政策、制度。 4、熟悉使用会计软件。 5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。 6、做好成本核算，编制会计报表。 7、做好税收方面事宜。 8、能做好相关的财务分析。 9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。 10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。 11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。 出纳人员岗位职责31、办理银行存款和提取现金等事务; 2、负责日常收支的管理和核对; 3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。 出纳人员岗位职责41、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。 2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。 3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。 4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。 5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。 出纳人员岗位职责51、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据; 2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等; 3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票; 4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务; 5、配合其它部门开展相关工作。 出纳人员岗位职责61、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。 2、收费，开收据刷卡。 3、审核报销单据。 4、月底账目核对及汇报总结。 5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。 出纳人员岗位职责71、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券; 2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付; 3、发票的保管及开具; 4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性; 5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密; 出纳人员岗位职责81、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。 2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。 3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。 4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。 5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。 6、完成领导交办的其它工作。 出纳人员岗位职责91、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。 2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。 3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。 4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。 5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。 6、负责联系银行方面工作。 出纳人员岗位职责101、负责办公环境的管理和前台接线，以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户 2、负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作 3、能积极协助客户，完善公司售后服务 4、能积极完成上级交给的其它临时事务，热爱工作与学习 出纳人员岗位职责111、现金管理,日常费用报销; 2、银行账务; 3、往来发票管理; 4、税务相关; 5、办公室相关内勤事宜 6、接待工作 7、领导安排的其他事宜 出纳人员岗位职责121、负责公司出纳相关工作； 2、负责核算核发公司人员工资； 3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作； 4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查； 5、负责办公室部分文员、后勤工作； 6、协助总公司会计做好其它财务事宜。 出纳人员岗位职责131、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。 4、负责与银行、税务等部门的对外联络。 出纳人员岗位职责141、负责日常收支的管理和核对。 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。 4、负责保存，归档财务的相关的资料。 5、负责开具各项票据等。 出纳人员岗位职责151、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付与管理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 出纳人员岗位职责161、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。 2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。 3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。 4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。 5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。 6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。 7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的'开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。 8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。 9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。 10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。 11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。 12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。 13、做好处内按排的其他工作。 出纳人员岗位职责17一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。 二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。 三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。 四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。 五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。 六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。 一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。 三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。 四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。 五、按时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。 七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。 严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等 一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。 二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。 三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。 四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。 五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。 六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。 七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。 八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。 出纳人员岗位职责18一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。 二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。 四、按规定统一管理银行帐户。 五、按时编制工资名册和发放工资。 六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。 七、与违反现金管理制度行为作斗争。 八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。 出纳人员岗位职责191、在国家规定的现金开支范围内使用现金；支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。 2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。 3、按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。 4、及时办理现金收支的帐户处理，必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭证，保证帐款相符。 5、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐，应编制“银行存款余额调节表”。 6、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。 7、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。 出纳人员岗位职责20一、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。 二、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。 三、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。 四、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。 五、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。 出纳人员岗位职责211、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6，协助会计准备每日，，月单据及报表。 7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。 出纳人员岗位职责221、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款; 2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核; 3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单; 4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表; 5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作; 6、完成领导交办的其他工作。 出纳人员岗位职责231、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责掌管小额现金; 5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。 出纳人员岗位职责241、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证； 2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金； 3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表； 4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理； 5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表； 6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对； 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳人员岗位职责251、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符; 3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项; 4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度; 5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金; 6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证; 7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对; 9、完成部门领导交办的其他任务。 出纳人员岗位职责261、负责事业部的日常收支管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表; 4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料; 5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务 出纳人员岗位职责271、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作; 5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务; 出纳人员岗位职责281、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票 2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误 3、定期与营销部核对相关数据 4、编制销售收款会计凭证 5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项 6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据 7、负责上级领导交办的其他工作 出纳人员岗位职责291、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。 2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。 3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。 4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。 5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。 6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符; 7、及时完成规定的现金流量报表。 8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证 9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。 10、装订会计凭证。 出纳人员岗位职责301、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定； 2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务； 3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表； 4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表； 5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理； 6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全； 7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符； 8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。 |
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