标题 | 出纳会计工作职责 |
范文 | 出纳会计工作职责(汇编15篇) 出纳会计工作职责11、执行公司财务管理制度。 2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。 3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的'盘点。 4、控制部门的成本支出。 5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。 6、收取整理核对各业务块的报销。 7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。 出纳会计工作职责21、办理现金收付和银行结算业务; 2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表; 3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失; 4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发; 5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表; 6、领导交办的其它任务。 出纳会计工作职责31、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。 2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理; 3、负责审核各部门各类费用的报销; 4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 5、负责申报个税、增值税、企业所得税等; 6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。 出纳会计工作职责41、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。 6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 8、完成领导布置的其他工作。 出纳会计工作职责51、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作; 2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性; 3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作; 4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支; 5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本; 6、完成领导交办的`其他工作。 出纳会计工作职责61.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完善,跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理 2.配合银行完成每月完成银行对账。 3.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳 4.及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报工作。 出纳会计工作职责71、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作; 2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、负责与银行、税务等部门的对外联络; 5、协助主管完成其他日常事务性工作。 出纳会计工作职责81、负责现金、日常收支、相关银行票据管理; 2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作; 3、收付凭证的编制、打印、整理工作; 4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表; 5、外币预付款核销的统计汇总; 6、银行、外汇信息、最新动态的.及时汇报; 7、其他银行相关事务的办理; 8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪; 9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作; 10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作; 11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作; 12、负责更新资金计划; 13、其他临时事务。 出纳会计工作职责91、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务; 2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开; 3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法; 4、负责应收账款的账龄分析管理; 6、负责客户款项的.跟进催收及支出款项的合理安排; 7、现金流水账、银行流水账登记; 8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管; 9、负责会计资料、会计凭证的整理归档; 10、完成上级领导交办的其他工作。 出纳会计工作职责101.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。 7.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 8.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 10.完成领导布置的其他工作。 出纳会计工作职责111、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。 2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。 3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。 4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。 出纳会计工作职责121、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7、月末与会计核对现金银行存款日记账的`发生额与余额。 8、编制货币资金周报表,上报财务经理。 9、每月编制现金流量表,上报财务经理。 10、每月工资发放。 11、完成领导布置的其他工作。 出纳会计工作职责131.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作; 2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用; 3.负责有关工商、银行、统计等部门的`相关申报工作; 4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作; 5.其他临时交办的工作; 出纳会计工作职责141、现金收付核算与管理 2、银行存款收付核算与管理 3、现金及票据管理 4、单据录入 5、回款统计表 6、会计凭证、账册、会计档案 7、工作计划、会计报表的报送 8、上级交代的其他工作 出纳会计工作职责151、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。 2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。 3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。 4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。 5、做好项目相关的`统计工作。 6、与财务相关的其他工作。 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。