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出纳的岗位职责

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出纳的岗位职责（通用23篇）

在现在社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责 1

一、根据审核签章的'记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

八、按规定办理其他所辖事务。

出纳的岗位职责 2

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的.帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

任职资格：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

出纳的岗位职责 3

1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表；

2、负责公司绩效提成统计和分析；

3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销；

4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作；

6、负责开具发票及领票事宜；

7、负责与银行、工商的'一般业务接洽。

8、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；

10、其他临时突发性事物处理

出纳的岗位职责 4

岗位职责：

1.负责日常收支的管理和核对;

2.办公室基本账务的核对;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6.负责开具各项票据;

7.负责办公室财务管理统计汇总。

任职要求

1.大学本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2.具有2年以上出纳工作经验;

3.熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

出纳的岗位职责 5

1、设置"银行存款日记账"，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的'现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报"银行存款收付周报表"。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写"付款审批单"，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

出纳的岗位职责 6

1、认真贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规、指示;按照"一岗双责"要求，对本岗位的安全生产负直接责任。

2、参加公司及部门组织的.安全生产会议、岗位安全教育学习培训，熟悉本岗位和作业场所存在的危险因素、防范及应对措施、掌握岗位操作规程、正确佩戴和使用安全防护用品;杜绝"三违"作业。

3、参加公司及部门组织的安全生产检查，发现安全隐患或其他不安全因素应及时处理、报告并协助整改。

4、外出办理业务款项及现金银行业务时，做好防范措施，保证公司资金及人身安全。

5、要严格遵守劳动纪律和工作制度，精心维护办公设施设备;做好岗位消防、治安保卫、交通安全、环境保护及职业健康工作。

6、积极参加安全生产活动，提出有关安全生产的合理化建议。

7、积极参与事故应急救援预案演练，增强事故预防和应急处理能力;发生安全事故要及时报告并配合事故调查。

8、熟悉公司及部门消防设施器材的位置并熟练掌握使用;提高扑救初始火灾事故及救人救物的能力。

出纳的岗位职责 7

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖"现金收讫"和"收款人"印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的'经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写"现金领用单"，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写"借款单"，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

出纳的岗位职责 8

岗位职责：

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

2、及时查询货币资金（含票据）的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

5、负责登记日记账，报送资金报表；

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

7、负责财务部相关档案的.保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

8、协助会计整理每月凭证及时装订；

9、完成领导安排的临时会计工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

2、2年及以上外企财务相关工作经验

3、有会计从业资格证；

4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

出纳的岗位职责 9

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责编制现金及银行日记账，并及时录入电脑记账凭证系统;

3、负责与收银的对接工作，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

5、负责各项票据开具和管理;

6、完成其他与出纳有关的财务工作及领导交办的事项;

任职要求：

1、一年以上出纳相关财务经验;

2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

3、具有良好的`团队协作精神和服务意识，工作认真细心、踏实、为人正直、无不良记录;

出纳的岗位职责 10

1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的经验。

2、具有增值税发票认证和抵扣的`经验，协助办理税务报表的申报；

3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账；

4、协助主管完成其他日常事务工作；

出纳的岗位职责 11

负责公司文件的上传下达，发文的收发和归档工作，以及各类文书、通知、纪要的'撰写，跟进会议相关决议的执行情况;

负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的办理;

负责公司网络及办公系统的管理和使用，微信公众号的维护与更新;

负责人事相关工作和绩效考核的实施;

负责公司办公用品、固定资产管理;

按照财务规定负责出纳工作;

负责编制行政及财务相关报表并按时上报;

负责完成上级领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责 12

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付;

2、按照国家财会法规、公司财会制度的'有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全、不开远期支票和空头支票;

4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

5、领导交代的其他事情。

出纳的岗位职责 13

岗位职责：

1.办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

2.保管有关印章、空白收据和支票。

3.完成领导交办其他任务。

任职要求：

1.财务专业，大专以上学历，一年以上工作经验优先考虑。

2.为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

3.有现金管理和银行结算方面业务知识。

出纳的岗位职责 14

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的'会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

出纳的岗位职责 15

1、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格，全日制大学本科或以上学历;

2、财务会计工作三年以上，从事过相关行业经验者优先考虑，熟悉国家的.财经法律、法规、规章和方针、政策;

3、熟悉全盘账务处理，熟悉会计准则及国家税收政策法律法规;

4、能熟练运用办公软件和财务软件，使用过oracle将优先考虑，有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

出纳的岗位职责 16

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳的`岗位职责 17

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的'各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。

8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。

出纳的岗位职责 18

1、每日登记现金日记账和银行日记账，并进行核对，发送报表。

2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

3、按照公司制度执行，审批报销流程。

4、配合会计报税，对总公司及其它公司进行网上抄报。

5、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销。

6、合同管理，扫描、录入、编辑合同目录及各项目付款情况。

7、负责工资发放及外汇。

8、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责 19

1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况

3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的`原始凭证编制记账凭证

6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

8、负责银行账户的开设变更及注销

9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

出纳的岗位职责 20

1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

5、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱；

6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

7、负责购买并开具发票收据；做好相关记录表；

8、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。

9、负责公司办公用品采购；

10、领导交代的其他事宜。

出纳的岗位职责 21

1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；

2、负责加油站日常报销的'单据审核和现金收支工作；

3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；

4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；

5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；

6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；

7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作；

8、上级领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责 22

1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，

3、负责其他业务的现金收入和各类费用的`报销，

4、负责银行存款的收入和支出业务，

5、编制月终银行存款调节表，

6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

7、下班前清点现金，做到账款相符，

8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

出纳的岗位职责 23

1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。

4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，

5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。

6、负责外汇管理局外汇管理的`日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。

7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。

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