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小公司出纳岗位职责

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小公司出纳岗位职责

在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的小公司出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

小公司出纳岗位职责1

一、支票管理

1、银行票据的发放：

①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写（支票领用单），并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批（支票领用单），正确出具银行票据。审核（支票领用单）上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理（支票领用单），并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在（支票领用单）中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付：

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10—13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的`内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

小公司出纳岗位职责2

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的'单据及时办理款项收、付、缴业务；

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

8、负责每日收款、付款的通知工作；

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

小公司出纳岗位职责3

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的`使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

3、做好每月票据开具、工资发放工作；

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

小公司出纳岗位职责4

（1）货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

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