| 标题 | 出纳的岗位职责 |
| 范文 | 出纳的岗位职责 一、出纳含义 (1)出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 (2)出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。 二、出纳的岗位职责（精选55篇） 时间流逝得如此之快，就算追也追不到，回顾这段时间，我们的工作能力、经验都有所成长，来为这一年的工作写一份述职报告吧。为了让您在写述职报告时更加简单方便，以下是小编帮大家整理的医生职称竞聘的述职报告（精选55篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 出纳的岗位职责11、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符； 3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项； 4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度； 5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金； 6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证； 7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对； 9、完成部门领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责21.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销 2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等) 3.负责日常的银行理财业务 4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金 出纳的岗位职责31、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 3、协助会计做好各种帐务的处理工作； 4、负责掌管小额现金； 5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。 出纳的岗位职责41、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款； 2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核； 3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单； 4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表； 5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作； 6、完成领导交办的其他工作。 出纳的岗位职责51.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管； 2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送； 3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等； 4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作； 5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据； 6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作； 7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等； 8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作； 9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等； 10.协助部门领导及公司交办的其他工作。 出纳的岗位职责61、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报 3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析 4、负责资产的盘点与管理 5、负责往来账户的核算与管理 6、负责财务档案的整理与管理 出纳的岗位职责71、办理公司银行存款和现金的收支业务； 2、负责现金及银行日记账的登记工作； 3、报销公司日常费用、差旅费的工作； 4、保管库存现金和各种票据的安全和完整； 5、员工工资、补贴的银行转账现金发放； 6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。 出纳的岗位职责81、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等； 2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作； 3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。 4、协助上级完成财务部相关的其他工作。 出纳的岗位职责91、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证； 2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金； 3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表； 4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理； 5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表； 6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对； 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责101、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误； 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 出纳的岗位职责111.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表； 3.根据记账凭证报销内容收付现金； 4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账； 5.保管好各种空白支票、票据、印鉴； 6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管； 8.完成部门领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责12一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。 三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行 记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并 做好帐套备份。 四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭 证后，方可加盖法人印章。 五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。 六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。 七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。 八、完成领导交办的其他工作。 出纳的岗位职责131.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。 2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。 3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。 4.负责付款业务审批流程完整性复核。 5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。 6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。 7.负责银行票据及相关资料的保管工作。 8.负责业务单位银行保函的保管工作。 出纳的岗位职责141.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。 2.负责办理公司各类银行、现金结算。 3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。 4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。 5.完成上级领导交办的其他工作。 出纳的岗位职责151、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 3、现金、银行凭证制作、装订、保管； 4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作； 5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务； 出纳的岗位职责161.办公室日常采购； 2.总经办文件处理； 3.来客接待； 4.打印机维修； 5.公账网银经办； 6.运营采购审批与付款以及每月明细核对； 7.发票申领、开具、邮寄； 8.银行、税务相关的部分外勤工作； 9.报销单据的整理、财务凭证装订。 11.公司员工福利管理。 12.领导交代的其他事情。 出纳的岗位职责171、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作；以及空白发票保管与安全。 2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。 3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符；每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。 4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。 5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。 6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符； 7、及时完成规定的现金流量报表。 8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证 9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。 10、装订会计凭证。 出纳的岗位职责18负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。 1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。 2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。 3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。 出纳的岗位职责191、按规定登记现金日记账和银行存款日记账； 2、负责公司日常的款项支付、费用报销； 3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等； 4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等； 5、完成领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责20出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 出纳的岗位职责211.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。 2.办理往来结算，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。 4.负责公司日常的费用报销。 5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。 6.完成领导布置的其他工作。 出纳的岗位职责221.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2.根据记账凭证报销内容收付现金； 3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账； 4.做好资金管理及对下支付； 5.保管好各种空白支票、票据、印鉴； 6.完成部门领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责23职责描述： 1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性； 2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验 3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。 岗位要求： 1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力； 2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的`工作压力； 3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责； 4、熟练操作各种办公软件， 我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。 岗位要求： 学历要求：本科 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：5-10年 出纳的岗位职责24出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是： 1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。 2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。 3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。 4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。 5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。 6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。 7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。 8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。 9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。 出纳的岗位职责25【岗位名称】：出纳 【直接上级】：财务部经理 【直接下级】：无 【工作描述】： 负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。 【岗位职责】 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放 3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。 4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。 5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。 6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。 7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。 8、按时完成上级交办的其它工作。 【授权范围】 1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。 出纳的岗位职责261、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录； 2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据； 3、积极配合公司开户行做好对账报账工作； 4、配合各部门办理汇款等手续； 5、协助会计做好各种账务处理工作； 6、完成财务经理交办的其他工作。 出纳的岗位职责271、 日常现金、银行、票据的收、支结算； 2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记； 3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表； 4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确； 5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等； 6、 银行开户、注销、变更、票据的购买； 7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账； 8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。 出纳的岗位职责281. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收； 2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作； 3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销； 4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告； 5. 对银行账户年度检查报告进行审核； 6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况； 7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作； 8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更； 9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况； 10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作； 11.负责部门安全管理工作； 12.领导交办的其他事项。 出纳的岗位职责29一、现金管理： 1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。 2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。 3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理： 1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。 2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。 3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理： 1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。 2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。 出纳的岗位职责301、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务； 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作； 3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作； 4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符； 5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作； 6、公司固定资产管理与盘点工作； 7、领导交代的其他工作； 出纳的岗位职责311、负责公司日常现金及银行账务的处理； 2、办理现金收付，严格按规定收付款项； 3、办理银行结算，规范使用票据； 4、登记日记账，保证日清月结； 5、保管库存现金，保管有价证券； 6、复核收入凭证，办理销售结算； 出纳的岗位职责321、 负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理； 2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符； 3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表； 4、 支撑业务部门查款到账事宜； 5、 完成领导交办的其他事项。 出纳的岗位职责331、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。 2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。 3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 4、购买支票、结算票据、发票；保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。 5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。 6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。 7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。 8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。 9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。 10、完成领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责341、认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。 2、每日将所收入的营业款，及时送缴银行。 3、做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。 4、审核各种收费明细台帐。 5、每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。 6、按要求合理分配资金使用，做好银行存款、现金相关科目的对账工作。 7、做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。 8、及时登记现金日记账，做到日清月结。 9、做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。 10、及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。 11、完成部门安排的其他工作。 出纳的岗位职责351、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。 2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。 3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。 4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。 5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。 6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。 7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。 8、完成财务经理布置的其他工作。 出纳的岗位职责361.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项； 2.支付代收往来款项； 3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额； 4.根据业务需要往来款项的收据等； 5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对； 6.做好库存现金的保管工作。 出纳的岗位职责371、出纳的工作，票据整理，录入系统。 2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务。 3、申请票据，购。 4、单据审核，开具与保管发票。 5、发票粘贴，验票真伪；网上认证。 6、整理网店数据、采集、汇总。 7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入。 8、熟悉财务软件。 9、财务相关的外勤工作。 出纳的岗位职责381.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。 2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。 3.每周完成资金预测表。 4.维护供应商和客户信息。 5.统计报表完成和提交。 6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。 7.财务负责人安排的其他工作。 出纳的岗位职责391、管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作； 2、严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证； 3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证； 4、按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况； 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 6、负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理； 7、收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。 出纳的岗位职责401、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。 2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。 3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。 4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。 5、完成领导临时交办的其他工作。 出纳的岗位职责411、负责审核每天营业收入相关原始单据。 2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。 3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。 4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。 5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。 6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。 7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。 8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。 9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。 出纳的岗位职责421、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。 2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。 3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。 4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。 6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。 7、负责与各部门进行业务沟通。 8、负责集团上报资料的收集和编制。 9、保守本单位的商业秘密。 出纳的岗位职责431、负责公司日常结算，管理公司银行账户； 2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结； 3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等； 4、完成上级领导安排的其他工作。 出纳的岗位职责441、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作； 2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证； 3、每日编制现金流水账，核对库存余额； 4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。 出纳的岗位职责451、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用 4、协助会计做好各种账务的处理工作； 5、各项出纳报表的制作； 6、领导临时交办的其他事项。 出纳的岗位职责461、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作； 2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金； 3、负责报销系统的简单维护； 4、负责日常现金的管理； 5、负责保管并处理支票、汇票等票据； 6、上级领导交办的其他事项。 出纳的岗位职责471、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符； 2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务； 3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作； 4、负责每周报销支出，去银行取回单； 5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档； 6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单； 7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档； 8、领导交办的其他工作； 出纳的岗位职责481、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 2、现金、银行凭证制作、装订、保管； 3、根据记账凭证报销内容收付现金； 4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 5、负责办理银行等外部机构相关事宜。 6、完成部门领导交办的其他任务。 出纳的岗位职责491、根据收付款单进行现金，银行收付操作； 2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账； 3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表； 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 出纳的岗位职责501、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记； 2、运输发票认证，增值税发票购买； 3、整理员工报销原始单据； 4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更； 5、负责向银行递交资料； 6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账； 7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐； 8、增值税发票的保管； 9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符； 出纳的岗位职责511、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结； 2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。 3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。 4、每月出具财务分析报表。 5、负责每月发票的开具和认证。 6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务； 7、完成上级领导安排的其他事项。 出纳的岗位职责521、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等； 2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作； 3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。 4、协助上级完成财务部相关的其他工作。 出纳的岗位职责531、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。 2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。 4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票， 5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。 6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。 7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。 出纳的岗位职责541、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等； 2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符； 3、整理银行余额调节表； 4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计； 5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通； 6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。 出纳的岗位职责551、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务； 2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报； 3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级； 4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核； 5、负责银行账户的管理； 6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证； 7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票； 8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单； 9、及时完成领导交代的其他事务。 |
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