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公司管理制度

范文

公司管理制度 15篇

在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编整理的公司管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司管理制度 1

1.0目的

确保采购的物料符合服务质量的要求。

2.0适用范围

适用于服务质量有影响的物料采购。

3.0职责

3.1各部门负责提出物料采购申请,做好物料使用记录。

3.2综合事务部负责审核采购申请,并负责物料的采购。

3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。

3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。

4.0程序

4.1公司确定要采购服务后,对单件采购金额超过20xx元的.物料,综合事务部负责进行市场调查,收集供方资料,对服务供方进行初审。

4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。

4.3同一服务项目,除特殊情况外,通常至少应选择两家以上单位,并将初审结果予以记录。

4.4综合事务部将初审评价结果报总经理,由总经理负责组织复评会议,并填写《服务供方复审表》,确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。

4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见,对其进行一次年审,年评审不合格者,取消其合格服务供方资格。

4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。

4.7服务供方在服务提供过程中,如发生重大质量问题,应取消其合格服务供方资格,并重新选择评价。

4.8常用物料的采购

4.8.1使用部门填写《采购申请单》。

4.8.2报综合事务部审核后,报总经理审批。

4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。

4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货,并在《采购申请单》内注明验货情况,办理领用手续。

4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录,填写《不合格品处理单》,并与综合事务部联系,由综合事务部负责处理。

4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。

4.9应急采购处理

4.9.1由于材料使用部门无法预料,确属急需,使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。

4.9.2材料购回后,使用部门检验合格后方可使用,并做好标记、记录使用地点、质量情况,事后需补办相关申请采购手续。

5.0物料验证

5.1公司所采购的物料均需检验,检验地点在公司或管理处。

5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购,所以通常选用名牌产品,进货时只作数量、外观、规格等的验证,物料数量少于10个的,抽样100%。

5.3检验方法

5.3.1所有物料要求有合格证,物品数量应与《采购申请单》数量相符。

5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。

5.3.3外观:

5.3.3.1从包装看有无生产厂家,生产日期等标志,是否在有效期内。

5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动灵活;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。

6.0支持性工具

《服务供方评价表》

《服务供方复审表》

《采购申请单》

《不合格品处理单》

《物料领用单》

编制:

审核:

批准:

日期:

公司管理制度 2

(一)总则

1、为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。

2、统计工作的基本任务是对企业的.生产经营活动情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料,实行统计监督。

3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则,由财务部负责组织协调统计工作。

4、统计人员应保持相对稳定,各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时,事前必须经主管领导同意,并向财务科主任签字,必须有适合的人员接替其工作。

(二)统计报表的管理与分工

1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表,由财务部根据各部门的职责分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,由财务部负责召集有关部门协商编制。

2、公司对外统计报表须经主管领导批准后,方能作为正式报表。

3、报表如有个别项目需要修改时,由制表部门做修改后备案,不必再办理审批手续。

4、各种定期报表由各填制部门分别保管。

5、为确保统计报表数字的正确可靠,各部门经理应对报表进行认真审核。

(三)统计资料的提供、积累和保管

1、各部门对外提供统计资料,公布统计数字,一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准,以变克服使用统计数字混乱现象。

2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式,按月、季、年进行整理分类,以方便使用。

3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈公司领导审核,并经财务部及各部门统计人员会签后,方可销毁。

(四)统计数字差错的订正

1、统计资料发出后,如发现错误,必须立即订正。

2、重大差错必须以书面形式订正,并填报《统计数字订正单》(附后)

3、统计数字订正单

公司管理制度 3

一、入住条件

1、已签订正式劳务合同的员工或有特殊情况经部门经理批准的试用员工;

2、须经由部门经理和人事部经理同意;

3、须执有公司员工集体宿舍入住单;

4、服从和遵守公司员工宿舍制度。

二、入住手续

1、入住人员先口头请示人事部经理;

2、人事部经理与入住人员所属部门经理准许后,通知本人到运营中心报名并填写入住单;一式两份,一份交前台,一份作为入住凭证;

3、入住人员应遵照人事部门安排的时间、房号和床号入住,未经允许不得随意调换床位和房间;

4、员工离职时,须执宿舍长签字的'住宿单'交运营中心,宿舍长须做好交接并回收宿舍钥匙方可签字。

三、入住须知

宿舍长由运营中心在住宿人员中指定;

服从公司、物业区的有关规定和室长的安排,做文明房客;

爱护公物,维护公司利益,损坏公物必须照价赔偿;

注意室内卫生,养成每天清理内务的习惯;

坚决防范和杜绝传染病的传播和流行,提高健康意识;

提高防盗防火意识,消除各种隐患;

讲究公共道德,避免影响他人和室友的休息;

员工搬离宿舍至少提前一周时间向运营中心申请,并办理搬出的有关手续;

宿舍标准为六人一间。

四、房租计费方式

1、每位员工每月交纳二百元房租。

2、房租按日计算,每月十五日前搬离宿舍的员工(包括十五日),按半月计费;十五号以后搬离宿舍的员工按全月计费。

3、水电费按人平均分摊。每月十五号以前搬离宿舍的员工(包括十五日),以半月计费;每月十五号以后搬离宿舍的员工,以全月计费。

4、房屋管理费由公司统一支付。

5、宿舍公共维修费用由宿舍人员平均摊计;因个人原因导致需支付维修费用的由个人支付。

公司管理制度 4

第一章总则

第一条为加强公司员工出勤管理，规范员工请休假作业，确保工作之绩效，使员工勤于职务，提高工作效率。特制定本制度。

第二章公司作息制度

第二条公司上班时间为：夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日）冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）

第三章工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为不超过40小时。

第四条遵照国家双休日、年休假及法定节假日制度。

1. 每周公休日2天（周六、周日）。

2. 年休假：凡在公司连续工作满一年以上者均可享受带薪年休假，假期5日。如无特殊情况不得分开休，只作一次性休完，且须当年休完，不得累计作为次年休假，休假前须提前一星期报部门批准,部门作出相应安排后报主管领导审批,休假人持审批单到办公室备案后方可休假。

3.法定节假日：

（1）元旦，放假1日；

（2）春节，放假3日；

（3）国际劳动节，放假1日；

（4）国庆节，放假3日；

（5）清明节、端午节、中秋节各放假1日；

（6）法律、法规规定的其他节假日，如妇女节（半天）

第五条请假管理

（1）公司目前共有：事假、病假、婚假、丧亲假、产假、法定假等六种。

（2）员工请、休假须填报《请（休）假审批单》，提前1天或于当日将批准后的.请假单报送公司办公室备查案方可离岗，否则按旷工处理。请假期满需要续假的,必须提前履行续假手续,否则按旷工处理。

（3）原则上不允许任何员工电话请假。如遇特殊情况未能及时赶回公司请假的，电话请假后需补填请假条。

（4）病假、婚假、丧假、产假、必须出具相关证据，否则按旷工处理。

（5）以上请、休假期间，遇有法定休息日、公休日，均视为假期，不能在假期中冲减。

第四章考勤范围

第六条公司全体员工。

第七条特殊部门不考勤须经总经理批准。员工的考勤情况，工程部（西南名都）、营销部（西南名都）、保安部由各部门负责人自行负责，办公室进行监督、检查。部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。其他部门统一由办公室打卡考勤。

第五章考勤办法

第八条公司采用指纹机考勤制度。

第九条员工外出办事未能及时赶回公司打考勤时，须说明情况，并填写《未打考勤证明》，以备办公室月底考勤审核统计。

第十条加班：根据工作或生产需要，公司安排部分或全部员工在正常工作时间以外或休息日和休假日工作时，称之为加班。

1.因部门或个人原因导致未能按时完成工作任务而发生工时延长或重工者，不谓加班；或基于公司每周工作时长不足40小时，因公司项目开发，工作繁忙导致公休日被指派上班的，不谓加班。

2.公司员工于休假日或工作时间外，因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿，否则视情节轻重惩处。

3. 员工加班3小时以上算半天，加班6小时以上算一天。

4. 员工加班后第二天应将加班内容详细填写《加班申请单》，报办公室审核签发后方能生效。

5.对正常加班员工，办公室可安排同等调休，调休时间有效期为半年。

第十一条考勤设置种类：

1. 迟到：上班时间应到而未到岗者。

2. 早退：未到下班时间而提前离岗者。

3. 旷工：未经批准无故缺勤、工作时间未经批准擅自离岗者。

4. 请假：事假、病假（需提供医院相关证明）。

5. 出差。

6. 外勤：全天在外办事。

7. 加班、调休。

8、忘记打卡。

第十二条员工须出示各类与考勤有关的证明材料，如：《未打考勤证明》、《请休假审批单》、《出差审批单》等。

第六章考勤统计及评价

第十三条办公室负责每月统计《月度考勤统计表》。

第十四条考勤办法。

1. 迟到、早退：凡迟到、早退15分钟之内不计扣罚；迟到、早退16-30分钟者扣罚20元薪资；迟到、早退31-60分钟扣罚40元薪资；凡迟到、早退一小时以上扣罚全天基本工资；迟到、早退两小时以上按旷工一天论处。

2.旷工：旷工按三倍基本工资扣薪, 连续旷工三天或累计五天者按自动离职或开除处理，不发任何薪资.

3.请假：

（1）事假；凡请事假者扣发全天基本工资。

（2）病假；凡请病假者扣发半天基本工资，并需附医院相关证明。如无医院相关证明者，则作事假处理。

5、忘记打卡应及时通知办公室备案，月累计三次以上忘记打卡者扣罚30元薪资；月累计六次以上者按旷工一天论处。

4. 以上处罚均由财务部从当月工资中直接扣除。

第七章附则

第十五条公司办公室执行本制度，经公司董事长、总经理批准颁行。

公司管理制度 5

1、第一章总则

第一条目的

以财务预算为手段，全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力，充分合理运用资金，加速资金周转，降低经营管理成本，提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

第二条分类及适用范围

年度预算、季度预算、月度预算、专项预算（项目预算、采购预算等）。

第三条批准及实施机构

财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施，年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

2、第二章财务预算编制与审批

第一条年度财务预算

一、公司采用自上而下的零基预算模式，总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲，各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲，按照财务管理中心的编制要求（以通知形式下达），合理预测并编制本部门下年度财务预算，形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额，收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入，支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出，在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算，从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议，形成年度财务预算。

四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

五、每年1月28日前，本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整，各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

第二条月度财务预算

一、各职能部门在编制年度财务预算的同时，集合部门工作计划和其他相关情况，编制月度财务预算要点。

二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解，编制《资金预算表》及附注说明，形成月度预算。

三、月度预算经部门主管领导签字确认后，于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、（预期）公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心，经总经理办公会批准后下达执行。

3、第三章预算管理

第一条管理原则与功能

一、年度预算一经下达，原则上不得变更。

二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。

三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案，并作为月度、年度考核和监察的依据。

第二条财务预算调整

一、每年六月份，总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整，经公司总经理签发后调整生效。

二、年度预算非下列原因，不得调整：

1、国家重大政策性因素导致预算不能实现；

2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变；

3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整；

4、集团总裁决定；

三、月度预算调整

1、月度预算根据实际情况，经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

第三条预算执行管理

一、成本、费用发生时，财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告，并作为编制下年度财务预算的决策依据。

三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况，认真考核财务成果，反映存在的问题，提出整改及处理意见。

第四条预算外支出

一、无财务预算的开支原则上不作安排，开支由财务管理中心负责控制。

二、未列入当月预算而因工作确需开支的，由相关职能部门进行预算外追加申请，并按相关程序报批后执行，原则上每月不超过一次。

三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时，按年度审批程序报批后方可实施。

4、第四章罚则

第一条财务管理中心

未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的，给予财务管理中心总监每次50元的罚款，给予经办责任人每次100元的'罚款。

第二条其他部门

未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的，给予部门总监每次100元的罚款，给予经办责任人每次200元的罚款。

未经批准超预算开支的，给予部门总监每次100元的罚款，给予经办责任人每次200元的罚款。

公司管理制度 6

总则

为建立健全公司人事管理制度，进一步规范公司的请假制度，根据《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规，结合本司实际情况特制定此规范。

适用范围

本规范适用于公司所有员工，包括临时工、合同制员工以及处于试用期内的员工。

请假程序

第一条公司员工请假，需向相关领导和部门递交书面申请，如实填写《请假条》，

并在总务部进行备案，否则请假不做生效；员工假期满后，须到总务部销假，否则做旷工处理。

第二条相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批员要承担相应的后果。

第三条员工请假，应提前一天办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧

急原因临时请假，应在当日上班开始2小时内电话联系告知部门主管，说明理由及预计返岗时间，返岗后补办请假手续。否则按旷工处理。

第四条员工请假1天以内经部门组长批准同意；请假2天以内部门主管批准同

意，请假3天以内科长批准同意，请假3天以上科长批准同意后，需经总经理批准。批准同意后，请假员工持《请假条》到总务部备案，否则请假不做生效。

第五条因特殊情况需请假的，应经部门组长批准和部门主管同意，否则做旷处理。

第六条部门组长和部门主管请假，须经科长和总经理批准，总务部备案。

第七条一般员工请假时组长需根据实际情况进行安排后确认工作可以正常进行

后签字，组长和主管请假时需提前安排好备份人员，确保请假期间工作可以正常进行。

各类假种及安排

㈠事假：事假最小使用单位为4小时。员工因私事请假，每月不应超过3天。为统筹生产计划，公司不允许员工在一年之内请事假超过15天，对于请事假超过15天的员工，取消年终奖金。

㈡公假：员工因公请假，如培训等与公司相关的事项，工资照常发放。㈢病假：

1.员工因患病或者非因工负伤，根据医嘱需停止工作治病休息的，可申请病假，并应当向公司总务部提供二级以上医院出具的病历本和病假证明进行备案。

2.若因急病需住院多日的，应委托他人或打电话及时向部门经理请假，并于就诊之日起3日内持相关证明原件补办请假手续，超过送交期限按事假处理。

3.员工所享受医疗期设置：员工在公司工作第一年，医疗期为3个月，以后每满一年增加一个月，最多至24个月。

4.病假在六个月以内的，公司支付其病假工资。.病假期工资根据员工在

公司连续工龄设置：

①连续工龄不到两年的，病假工资按本人假期工资基数的60%计发；

②连续工龄满二年不满四年的，病假工资按本人假期工资基数的70%计

发；

③连续工龄满四年不满六年的，病假工资按本人假期工资基数的80%计

发

④连续工龄满六年不满八年的，病假工资按本人假期工资基数的90%计发；

⑤连续工龄满八年及以上的，病假工资按本人假期工资基数的100%计发；

5.员工病假六个月以上的，公司支付其疾病救济费。病假期工资根据员工

在公司连续工龄设置：

①连续工龄不到一年的，病假工资按本人假期工资基数的40%计发；

②连续工龄满一年到不满三年的，病假工资按本人假期工资基数的50%

计发

③连续工龄满三年及以上的，病假工资按本人假期工资基数的60%计发。

支付疾病救济费的，公司不再支付员工病假期间的病假工资。

※上述所称的`“假期工资基数”为员工所在岗位正常出勤的月工资的70%

6.伪造病假证明或因打架斗殴等不法行为致伤者均不能按照病假处理。

㈣工伤假：

①因工负伤的员工，由公司领导认可并开具证明，享受病假待遇。

②因工负伤后，经劳动和社会保障部门认定为工伤的，凭工伤认定书到公司登记，享受工伤假待遇。工伤假期间员工享受正常工资待遇并计入有效出

勤天数；原先享受病假工资待遇的，在次月工资结算时补足差额。

公司对工伤员工定期进行伤情复查，经医院复查确定痊愈的，应及时回原岗位上班；不能在原岗位胜任的，公司亦可另行安排适当的岗位。

㈤丧假：

①凡公司员工，其直系亲属（父母、配偶、子女）死亡后，凭相关证明给与三天丧假。员工配偶父母、（外）祖父母丧亡的，凭相关证明，可申请1个工作日的丧假。

②丧假需一次用完，不得分开使用；

③丧假如遇国定节假日、双休日顺延；

④丧假期间工资按劳动合同约定工资的70%发放，不计入有效出勤天数。

㈥产假、陪产假：

①女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天;多胞胎生育的，每多一胎增加产假15天；难产的增加产假15天。凡符合法律、法规规定生育子女的，女方所在单位增加生育假(产假)三十日;不能增加生育假(产假)的，给予一个月基本工资或者实得工资的奖励。参加生育保险的，按照保险的规定执行。

②怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间计入劳动时间。

③女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

④女职工产假期间的生育津贴，对已经参加生育保险的，按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的，按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。

女职工生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准，对已经参加生育保险的，由生育保险基金支付;对未参加生育保险的，由用人单位支付。

⑤凡符合法律、法规规定生育子女的男员工，凭医院证明，所在单位给予连续七日护理假；发放基本工资。

㈦哺乳假：

对哺乳未满1周岁婴儿的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间;女职工生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。㈧婚假：

①法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天婚假，结婚证书上表明的登记日期为20xx年1月1日前的，符合晚婚年龄（男25周岁，女23周岁）的员工，可享受10的婚假待遇。（遇节假日、双休日顺延）。②婚假需提前一周进行申请并出具结婚证，经总经理批准后一次性连续休完。③婚假自结婚起（以结婚证书表明的日期为准）一年内有效，员工在上述有效期内或离职时没有休婚假的，则视为自动放弃。

④婚假期间工资按劳动合同约定工资的70%发放，不计入有效出勤天数。

㈨国家假：法定节假日按国家规定休假。

员工每年享有国家规定的假日。公司根据国务院发布的节假日休假办法，结合公司业务需要，在节前发布通知。

以加班抵消请假的，由各部门组长进行统计并上报总务部。

附则

第一条未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，未经本部门直属上级批准，

迟到、早退或擅自离岗2个小时以上的，一律作旷工处理；一周内累计迟到、早退3次以上的，记旷工1天，当月全勤奖不予计发，另扣发3天工资。同时计入年终奖金评定。

第二条员工一个月内累计旷工3天以上或一年内累计旷工6天以上的，公司可

以与其解除劳动合同。

第三条本规范制度未尽事宜，均按公司其他相关制度或国家有关法律法规条例

执行。

第四条本规范制度的解释、修订权归总务部所有。

第五条本规范制度由公布之日起正式实施。

xxx分公司

20xx年6月26日

公司管理制度 7

一、目的

为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节俭、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率，特拟定此制度。

二、适用范围

本制度所指车辆均指公司的业务办公用车。

三、权责单位

1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

2、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。

四、用车管理

1、员工外出办事，三公里以内，应首先选择公交车为主要交通工具（经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外）。其他贴合条件的用车，一律登记、记录、申请。

2、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

3、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

4、节假日或业余时间车辆的'使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。

五、车辆维修保养管理

1、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情景必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。

2、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

3、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情景特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

4、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。

5、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或职责人予以负担。

6、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。

7、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情景，另行确定职责。

8、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守先报告再处理原则。

9、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。

a.一般事故（经济损失在1000元以下者）:按经济损失的50%处罚；

b.严重事故（经济损失在1000~5000元者）:按经济损失的40%处罚；

c.重大事故（经济损失在5000~10000元以上者）:按经济损失的20%处罚；

d.特大事故（经济损失在10000元以上者）:按经济损失的10%处罚。

10、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

11、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

12、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。

13、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

14、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

15、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

16、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

17、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

18、对用车者服务

a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；

b.维护公司的良好形象；

c.司机应在乘车人（异常是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；

d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；

e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；

f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮忙。

19、离车注意

a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

20、出发前后工作

a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态；

c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

d.随车运送物品时，收车后需向管理职责者报告。

21、个人形象

a.司机要坚持良好的个人形象，坚持服装的整洁卫生；

b.注意头发、手足的清洁；

c.注意个人言行；

d.在驾驶过程中，努力坚持正确的姿势。

22、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。

23、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及资料。

24、属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。

25、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

26、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后施行，人事主管人员对其负有解释权。

公司管理制度 8

第一章总则

第一条本规定根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况，为了保证本企业消防设施、器材的持续有效性，杜绝厂区火灾隐患的存在，确保生产过程中不发生火灾事故，增强员工防火意识制定。

第二条本规定旨在加强公司的防火安全工作，保护生産设备、企业财産及工作人员生命安全，保障各项工作的顺序进行。

第三条本公司的防火安全工作，实行“预防爲主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。各部门及人员按照各自的安全职责分工负责，并与安委会签订消防安全责任书。

第二章防火安全的组织与机构

第四条爲确保各项防火安全措施落实，公司成立以总经理爲组长的消防领导小组，成员包括各部门经理及安全主管部门有关人员。

第五条各部门、各班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。公司的防火责任人由总经理担任，各部门防火责任人由各部门行政主要领导担任，班组的防火责任人分别由班组长担任。此外，各生産班组和要害工作部位设立负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第六条防火安全领导小组要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第三章防火安全职责

第七条全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。

第八条公司防火责任人和各班组的防火责任人分别对本公司和本班组的防火安全负责。

第九条各级防火安全责任人的职责是：

1.贯彻上级的消防工作指示，严格执行国家消防法规;

2.将消防工作列入议事日程，做到与生産、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比;

3.执行防火安全制度，依法纠正违章 ;

4.协助调查火灾原因，提出处理意见。

第十条防火安全领导小组的职责是：

1.处理本公司防火安全工作;

2.制定本公司的防火安全制度和措施;

3.组织防火安全检查，主持整改火灾事故隐患;

4.组织交流经验，评比表彰先进。

第十一条各生産班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工作部位的防火安全措施。

第十二条义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。

第四章防火安全措施

第十三条公司的防火安全工作，要本着以“预防爲主，防消结合”爲方针的.原则，防患於未然。

第十四条各部门在生産和工作中，都应严格执行公司防火安全领导小组颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。

第十五条防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育，并组织义务消防队进行消防训练。

第十六条各生産班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查;各部门的防火责任人应每月对本公司的防火安全工作做一次检查;本公司防火安全领导小组半年进行一次检查，每季度进行抽查;完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。

第十七条给生産班组、仓库各要害部位及职工宿舍区配置相应种类和数量的消防器材，并保证有效，上述消防设备及器材不得藉故移作他用。

第十八条对从事电工、电焊工易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合检证方可操作，提出动火申请後方可进行。

第十九条施工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》按不同级别事前进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由部门主管提出意见，经本部门防火责任人审批;二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由部门主管提出意见，经本部门防火责任人审核，报总经理审批;三级动火作业由防火安全责任人提出意见，经总经理审核，报消防监督机关审批。要严格办理审批手续，待批准後发给《临时动火许可证》方可进行动火作业，下班前要严格执行检查制度，确认安全後方可离开。全体职工不论在宿舍或工作区，严禁使用电炉。

第二十条仓库的库存物资和器材，特别是对易燃、易爆有害物品，要严格管理。

第二十一条任何人发现火险，必须及时、准确地向保安员或消防机关报警，并积极投入叁加扑救。各部门接到火灾报警後，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。

公司管理制度 9

餐饮公司内部招待及打折、退菜的管理办法

第一条为了加强本公司公司内部招待的控制程序,规范财务管理,严格财务纪律,统一公司标准,控制招待费用,提高经济效益,特制定本办法。

第二条签字权

(一) 公司内外所有招待必须由董事长签字。各酒店招待必须报请公司总经理批准方可执行,并由店总及公司总经理签字。

(二) 公司副总经理以下人员及非本店高层管理人员无直接招待或打折的权利,如遇特殊情况可通过公司总经理或店总按规定批准执行。

(三) 在处理客人投诉或遇紧急情况时,经店总批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由店总补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。

(四) 正常情况下,店总有菜金七折及送菜的权利;店副总有菜金八八折、每餐送菜3个的权利,且单菜价格不得超过20元;酒店餐厅经理有菜金九折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的`罚款及公司通报批评。

第三条内部招待审批程序

(一) 各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理或董事长批准后按标准要求进行招待。

(二) 各部门招待结算单需由当事人签字证明后,经批准人(总经理或董事长)签字确认予以承认,否则由个人承担。

第四条关于打折的规定

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。

(二)偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响酒店声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。

(三)公司各部门经理、酒店部门经理以上的管理人员(含部门经理级),非工作时间可在本企业所属酒店内就餐,并可享受全额七折的优惠,但事后必须报请直接领导同意后,报公司总经理批准方可生效。消费完毕由店总在结算单上签字后,在由公司总经理签字财务方能入账,但禁止签单挂帐,违者罚款50/次,并且补交餐费时不再享受折扣优惠。

第五条退菜管理规定

任何情况下发生的退菜,应由服务生开退菜单,分别交吧台和厨房,不允许直接在原菜单上划单,更不允许餐厅(或厨房)单方划单;所有退菜必须如实注明原因,由服务生、吧台员、厨师长、店总签字,并由酒店核算员复核、财务部审核、董事长签字,公司予以承认,如有违反此项规定者,对责任人及责任部门处以5—20元/次的罚款,所受损失由责任人及责任部门负责人各承担50%。

第六条关于招待、折扣的手续

(一) 凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人或批准人及公司总经理的签字。

(二) 超规定权限的折扣账单必须说明原因;属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果,由经办人、店总及公司总经理签字。

(三) 所有折扣均不得以常客或熟客为由。

公司管理制度 10

一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据，所有经济事项必须签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同（以下统称为'合同'）。

二、公司按照'协商自愿、平等互利'的原则，与相关单位事先建立合约关系，以合同来规范双方经济行为和结算关系。

三、合同内容、格式必须规范、严谨、明确，符合国家的法规、政策、制度，具有法律效力。合同正式签订前，必须征询公司法律顾问的`意见，并按其意见进行修改。

四、合同管理

1、本公司所有经济合同实行归口管理，各部门归口管理的合同如下：

工程部：勘察、设计合同；工程合同；材料、设备采购合同；

销售部：销售合同；

财务部：银行借款合同。

2、其它种类经济合同按照公司经营管理体制分工，是哪个部门经营的业务，则由哪个部门负责。

五、合同签订

1、合同签订以前，公司各职能部门及相关专业人员必须就合同主要内容（包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及奖励等）提出各自意见并形成书面报告。

2、实行合同会签制，所有合同必须先经部门经理审批及会签后，报请总经理或董事长批准后，方可签订。

3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。

4、工程及采购合同金额在50万以上的，必须实行招投标制，经过评标小组的评定及定标会签后，报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。

5、所有合同会签后必须由公司财务部按合同类别顺序编号，立案归档，设置合同登记簿统一登记，以便进行财务预算、核算及安排付款。

6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭受经济损失者，由公司视其情节轻重予以适当处理（包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任）。

六、合同执行

1、合同签订后，合同归口管理部门应严格履行合同，并监督对方严格履行合同。遇到不可预见因素导致合同金额增加或减少、合同履行困难或无法履行时，应及时写出书面报告，向上级反映。确有必要变更或取消合同的，应重新就此与对方达成补充合同。

2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的变化作出及时反应而导致公司遭受经济损失，由公司视其情节轻重予以适当处理（包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任）。

七、合同监督

1、合同签订后，合同归口管理部门应及时各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门，使相关职能管理人员熟悉、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算，跟踪、监督合同的履行情况，执行付款手续，以便及时发现、解决问题。

2、财务部监督各类经济合同的执行，并设置'合同执行情况记录表'，对每一份合同的执行情况予以反映。如合同发生异常事项，应对异常事项及其处理情况另行编写'合同异常事项记录'，分别附于该合同及'合同执行情况记录表'之后。

八、合同立案、归档管理

1、各种经济合同，其中有一份正本应由财务部立案存档，财务部按合同类别顺序编号，设置合同登记簿。财务部依编号顺序对合同立卷。年度终了或项目完成后，将合同装订成册，单独存档，合同有效期满后，至少保存五年。

2、财务部保管的经济合同，可经授权人批准后调阅，但不准出借，需要时可以复印。

公司管理制度 11

一、食堂采购制度

1、不得采购、加工腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究及当事人的责任，并由其承担一切后果。

2、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。

3、禁止采购超过保质期限的食品。

4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。

5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。

二、采购验收规定

1、大米、鱼类、肉类、禽类、蔬菜、食用油、食堂佐料等由食堂专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。

2、采购人员每日或每次都必须列好采购明细，注明采购项目、单价、数量等信息，验收人员需对每次采购回的物品进行质量、重量、数量、规格等方面的核实验收，并在采购明细帐单上签字认可，要做到帐物一致。月底，凭采购人员和验收人员双人签字认可的每次采购单汇总后到财务报帐。

3、食堂工作人员每日登记收取的.饭票数，月底汇总上报财务。

三、食堂工作人员工作原则及卫生要求

1、工作人员要树立全心全意为职工服务的思想,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,味美可口,食品足量,达到员工、领导的满意。

3、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。

4、炊事人员要讲究卫生，做到勤洗手,勤剪指甲,勤换,洗工作服,工作时间要穿戴工作衣帽。

5、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。

6、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。餐厅每次用餐过后都必须全面彻底清扫干净，垃圾要及时清理。

7、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。

公司管理制度 12

一、固定资产的购置：

固定资产的日常购置由使用部门提出申请，由行政部根据固定资产年度预算，于各月末汇总各部门的购置申请，列出各月固定资产购置计划，报总经理审批后，由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收，填制固定资产验收单，由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单及时向财务部办理报销手续。

二、固定资产的领用：

固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单，列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

三、固定资产的管理：

公司固定资产由行政部，财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐，凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、减少情况，详细列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿，详细列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作，负责保护固定资产的'安全完好，会同财务部定期进行实物清点，编制盘点报告，发现差异，及时查明原因，保证帐帐相符、帐实相符。

四、固定资产的报废：

固定资产因自然磨损等原因失去原来的使用价值或灭失时，由各使用部门提出申请、说明原因，经使用人、保管人签字确认后，报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理，处理情况报总经理审批后（重大金额固定资产报废须报董事会审批），据此核销固定资产明细帐。

公司管理制度 13

为加强对本公司应收款项的管理，积极清收债权，保证资金的及时回流，尽力减少资金占用，使应收款项总成本维持较低水平，特制定本制度。

应收款项包括'应收帐款'、'预付帐款'、'其他应收款'等内容。财务部为'应收帐款'的综合管理部门，销售部、行政部应在各自的职责范围内作好'应收帐款'的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制，与部门的考核业绩挂钩，列为年度考核内容之一。

一、应收帐款的管理

应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地使用权而应向客户收取的款项，是应收款项的主要内容，是公司财务管理的重点。

为防止拖欠及减少坏帐损失、销售部必须做好客户的5c'调查（品质、能力、资本、抵押和条件）调查，并签定严格、规范的.销售或租赁合同。《楼宇买卖确认书》应载明下列事项：未经公司批准不按合同规定时间付款的，公司可没收定金，原订购楼宇公司将另行销售；经公司批准延期付款的，客户将按日交纳0。05%的滞纳金。《房屋租赁合同》则须根据住户及标的物的不同情况收取一定的押金并规定违约的相关罚则。

销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的《楼宇买卖确认书》后，即送财务部一份，财务部应将楼宇销售资料作详细记录，以便及时确认应收帐款，并登记入帐和随时跟踪到期资金回收情况。

财务部应密切配合销售部作好催收工作，每周将楼宇销售应收款的回收情况分类汇总，制作明细表提供给销售部，由销售业务人员通知客户及时交款。

销售部根据房屋出租合同及相关情况，列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容，列出明细表交财务部凭以收款记帐，当月财务部根据'应收帐款'明细帐余额，列示当月逾期未交租金的租户清单，并及时通知销售部向租户催收。

发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实，由财务部按照规定没收定金、押金冲抵租金。

二、其他应收款项的管理

1、预付帐款

预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格按照工程项目付款审核程序详细填写《工程付款申请书》，经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后，财务部才能对外办理付款手续。

财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理，及时转入'开发成本'等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表，并作出文字说明。

2、备用金

该科目核算公司各部门或人员由于工作需要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书，说明借款原因及还款时间，经部门经理审核确认后交财务部领款，工作完成后及时清还借款，不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理，期末列示各部门人员借款情况，交各部门负责人督促报销和还款。

3、关联公司往来

该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨情况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定，填制《资金内部调拨申请书》，完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单，请对方单位核对确认帐项余额，发现差异及时查找原因调整帐务。

4、其他应收款

该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐，由财务部牵头，以业务发生部门为主要责任人，逐笔进行跟踪清理。

三、其他

财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制'帐龄分析表'、'不良债权统计表'、'重点债权清查表'，及时向有关部门反馈催收、清理情况，找出难点和薄弱环节，提出改进意见，研究新的清理应收款项的有效办法和防范拖欠措施。

财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐准备，发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销'坏帐准备'科目。

公司管理制度 14

第一章总则

第一条为建立公司科学、规范的人才选拔和晋升管理机制,充分发掘公司内部人力资源潜能,特制订本制度。

第二条管理干部选拔与员工晋升管理遵循'公平、公正、公开'的原则。

第三条管理干部选拔是指公司主管以上管理职级的选拔,员工晋升是指公司一般员工职级晋升和提升薪资。

第四条综合管理部为公司管理干部选拔与员工晋升的归口管理部门。

第二章管理干部的选拔

第五条管理干部选拔的基本形式有:逐级推荐、公开竞聘。

第六条逐级推荐可以通过公司各级管理人员推荐、综合管理部推荐、员工推荐或自荐三种途径进行。

第七条根据公司人力资源职位空缺及员工发展需求情况,推荐人员须依照公司聘任审批权限经逐级审批后,由公司综合管理部办理聘任或任命手续。

第八条考察期满后,由综合管理部组织进行综合考评并填写《干部考察期综合考评表》,逐级做出考评意见。胜任新职位要求的,公司予以正式发文聘任。其余根据具体情况确定延长考察期或另行安排。

第三章员工晋升管理

第九条公司原则上每年进行一次员工薪资提升调整,公司员工在符合条件的情况下均有机会获得薪资的提升,具体按公司《薪酬管理制度》执行。

第十条符合下列条件之一者,根据审批可获得破格晋职晋级:

1.在工作岗位上做出突出贡献和成绩显着者;

2.提出合理化建议被公司采纳使公司获得较大效益者;

3.为公司赢得较高社会荣誉或挽回较大经济损失者。

第十一条员工晋职晋级的'审批程序为:

1.部门负责人将推荐意见填入《员工晋升审批表》,经过分管领导审批后报公司综合管理部。推荐意见应包括考核情况、突出业绩、工作能力和水平评价、工作态度和表现评价及潜质等5个基本方面;

2.综合管理部根据部门推荐意见,对员工的工作情况等进行调查了解和核实,并做出审核意见报人事分管领导审核;

3.人事分管领导做出审核意见后,报送公司总经理审批;

4.综合管理部负责根据审批结果及时落实员工薪资、福利、职级的调整。

第四章附则

第十二条本制度由综合管理部负责解释和修订。

公司管理制度 15

为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，符合会计基础规范化的要求，公司根据《中华人民共和国国会计法》和《中华人民共和国国档案法》的规定，特制定本制度。

一、会计档案立卷管理办法

1、会计凭证：每月做好的`会计凭证必须在下月5日内进行顺号、查对、清点，检查凭证是否都符合规定，然后按每本50号装订成册，凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号，再将装订成册的凭证按顺序立案存档，使查找凭证方便、快速、一目了然。

2、会计报表：每月做好的会计报表必须依次编定页码，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：单位名称、单位地址，财务报告所属年度、季度、月度，送出日期，并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份顺序存放，立案归档，以便查找。

3、会计帐本：每月结帐后，将打印出来的会计帐簿加具封面，装订成册，标明帐户名称、顺序号、标上标签，将会计帐簿按年份顺序存放，立案归档，以便查找。

4、财务文件：财务文件、审计报告等按文件内容进行分类，按立案时间打出文件清单，标上标签、编上编号，便于查阅。

二、会计档案调阅管理办法

借阅档案必须按正常手续进行，财务部查阅档案资料，要求当天查阅当天归放原处；审计人员查阅档案要有借阅手续；外调档案，必须经财务部主管批准，并付上借阅档案借据，写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等，方可借出档案。档案管理人员要根据借调档案规定，到期及时催收归还档案，确保档案完整无缺。

三、会计档案保管期限

1、会计凭证：

①原始凭证、记帐凭证保管期限为15年；

②银行存款余额调节表保管期限为3年；

2、会计帐簿：

①现金和银行存款日记帐保管期限为25年；

②明细帐保管期限为15年；

③总帐保管期限为15年；

④辅助帐簿保管期限为15年；

⑤固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。

3、会计报表：

①月、季度会计报表保管期限为15年；

②年度会计报表保管期限为永久。

4、其他：

①会计移交清册保管期限为15年

②会计档案保管清册保管期为永久

③会计档案销毁清册保管期为永久

④银行存款对帐单保管期限为5年

四、会计档案销毁

根据会计档案保管期限，销毁会计档案时，到期限的档案必须列出详细的会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容，并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。

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