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出纳职责要求范围

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出纳职责要求范围

出纳职责要求范围1

1、提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

2、严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

3、严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的'平衡，保证每日的财务账目准确。

4、熟悉所有的风险控制及防损程序。

5、倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。

出纳职责要求范围2

1、贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议；

2、根据财务部的'年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标；

3、负责公司现金、银行日常收付；

4、负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票；

5、负责登记明细账；

6、负责公司的工资核算及发放；

7、负责公司五险的核算及办理；

8、负责报现金日报、应收账款、应付账款日报；

9、严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全；

10、完成领导临时交办的其他工作。

出纳职责要求范围3

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本；

6、完成领导交办的`其他工作。

出纳职责要求范围4

登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账；

网银付款操作；

根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性；

根据商务部的`申请完成工作；

收付款凭证，成本，费用凭证的编制；

领导交办的其他事宜。

出纳职责要求范围5

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜；

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作；

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结；

4、负责批发客户对账、录入系统工作；

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况；

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册；

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况；

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理；

9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳职责要求范围6

1、按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作；

2、逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总；

3、督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证（现金交接单及营业账单）；

4、计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表；

5、编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存；

出纳职责要求范围7

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

负责支票、印章的保管和运用

认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务；

月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

登记和跟进借支还款报销情况；

划转、核算内部往来款项，到款确认；

定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；

完成上级交代的.其也事项

出纳职责要求范围8

1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票；

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误；对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项；

7、做好银行存款和库存现金的`日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统；

8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报；

9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表；

10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳职责要求范围9

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的`现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳职责要求范围10

办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的.收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交办的事务性工作。

出纳职责要求范围11

根据付款凭单在网银上支付款项；

编制会计凭证；

定期网银对账、银企对账；

编制收付款表、现金流量表；

在HRO系统上上传及维护客户的'到款及付款；

开具支票、支票管理、印鉴章的管理；

上级交代的其他工作。

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