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标题 出纳岗位工作职责
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出纳岗位工作职责精选[31篇]

在不断进步的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责 ，欢迎大家分享。

出纳岗位工作职责 1

1、准确办理现金和银行结算业务;

2、负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3、根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的`付款凭证办理网银支付业务

4、负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5、负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

6、负责工资的发放工作;

7、及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8、协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9、个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位工作职责 2

1、负责办理现金和银行结算业务;

2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

4、根据上级需要，编制各种资金管理报表;

5、协助审核费用报销原始凭证;

6、负责凭证装订，保管工作;

7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳岗位工作职责 3

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的`记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

出纳岗位工作职责 4

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳岗位工作职责 5

审核各种会计凭证，登记总分类账;

编制各种财务报表和有关的报表说明;

负责月、季、年度申报纳税;

负责成本核算工作;

负责内部往来核对工作;

负责会计凭证的整理、装订工作;

负责现金凭证的复核，与出纳核对现金余额;

对应收、应付等往来款项的核对与管理;

负责存货、固定资产的核算工作;

负责费用审核、资金支出审核工作;

负责财务档案的管理工作;

负责增值税发票的'管理工作;

完成上级领导交办的其它工作。

出纳岗位工作职责 6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

出纳岗位工作职责 7

1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结;

2、负责公司资金的.收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符;

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳岗位工作职责 8

1、负责公司的日常人事管理工作、

2、负责公司客户来访接待工作、

3、负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控、

4、起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程、

5、负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象、

6、负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行、

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员，按规定每日登记现金账

8、完成领导交办的其它工作任务、

出纳岗位工作职责 9

1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

2、营业款核对;

3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的`及时;

7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳岗位工作职责 10

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

出纳岗位工作职责 11

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

出纳岗位工作职责 12

1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

6、做好发票管理工作。

出纳岗位工作职责 13

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

3、核算和管理销售业务收款工作；

4、负责处理公司开户银行的'各类事务；

5、编制上级公司相关报表和附表；

6、完成上级领导交办的其他工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位工作职责 14

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的'合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位工作职责 15

1、 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2、 每周二、五及时准确付各类核准款项;

3、 月末录入拜特系统资金预算;

4、 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5、 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6、 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7、 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8、 负责公司收据的领用、缴销工作;

9、 核对各项目收款账目;

10、 统筹公司的资金进行合理的'调拨管理;

11、 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12、 完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责 16

1、遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2、办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3、负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4、掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5、掌握收费软件的'各项操作，保证数据的准确性和及时性。

6、掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7、核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8、严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9、日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10、负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

出纳岗位工作职责 17

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的.财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

出纳岗位工作职责 18

管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等; 配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作; 完成财务部门交办的其他工作。

出纳岗位工作职责 19

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;

出纳岗位工作职责 20

1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的'及时性和准确性;

2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

4、完成领导交代的其他工作事项。

出纳岗位工作职责 21

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的'统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳岗位工作职责 22

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

2、负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4、负责各项按相关规定审核批准的'付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5、负责结汇资料准备及时递交给银行;

6、完成财务主管安排的其他任务。

出纳岗位工作职责 23

1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4、负责代扣个人所得税。

5、完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责 24

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的'安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责 25

1、日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

2、负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。

3、 每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

4、在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

5、准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳岗位工作职责 26

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的'统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

出纳岗位工作职责 27

1、负责日常收支的'管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责票据的登记与保管;

5、保存、归档财务相关资料;

6、配合会计完成其他财务工作。

出纳岗位工作职责 28

1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的'完整性、真实性与准确性。

6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

8、每月15日前核对工资表并进行发放。

9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

10、及时登记项目成本台账及合同管理。

11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位工作职责 29

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的`顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳岗位工作职责 30

1、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

2、 公司内部账目的整理，U盾网银转账，报销

3、与代账会计对接公司内部的银行对账单，回单，费用票据等事宜以及下个月预算整理

4、增值税普通发票与专用发票的.开具

5、配合行政主管工作

6、档案，合同管理事宜

7、合公司同事完成日常文件处理等

8、完成老板交代的其它工作。

出纳岗位工作职责 31

1、直属公司月度会计报表、国资监管系统、国资年报、财政年报等合并和上报工作(对口集团计财部)。

2、测算、编制公司本部年度财务预算、投资预算等(含预算草案、正式案、调整案)。

3、汇总、审核直属公司年度财务预算，投资预算等，提出综合平衡建议，合并后上报。

4、落实财务数据电子化和滚动汇总，形成公司内部各类单项报表(如财务数据分析月报等)。

5、做好财务信息预警提示，提供分析建议。

6、开展公司季度、半年度、年度财务状况综合分析、预算执行情况分析，为预算编制、调整、考核等提供基础依据。

7、配合完成投资管理相关工作(对口集团投资部)。

8、编写项目可研报告及经济效益测算，以及项目后评估报告等事项。

9、完成上级交办的其他工作。
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更新时间：2025/4/4 12:10:47